Koulutus

Kauden viisi halventavaa puutetta

1994-0724 Guru Puja Talk, Cabella, Italy, CC, DP (Kesäkuu 2019).

Anonim

Lähes yhdeksänkymmentä prosenttia kaikista kauppiaista menettää rahaa. Jäljelle jäävä kymmenen prosenttia onnistuu joko jakamaan edes tai edes voittoa - ja mikä tärkeintä, tee se johdonmukaisesti. Miten he tekevät sen?

Se on ikivanha kysymys. Vaikka ei ole taikaa, Elliott Wave Internationalin oma Jeffrey Kennedy on tunnistanut viisi perustavaa laatua olevaa puutetta, jotka hänen mukaansa estävät useimmat kauppiaat menestymään jatkuvasti. Emme väitä löytäneensä Holy Graalin kauppaa täällä, mutta joskus yksittäinen idea voi muuttaa henkilön elämää. Ehkä löydät Jeffreyn kaupankäynnin. Toivomme vilpittömästi.

Seuraavassa on erä lomake Jeffrey Kennedyn Trader's Classroom Collection eBook.


Miksi kauppiaat menettävät?

Jos olet ollut pitkään kaupankäyntiä, epäilemättä olet tuntenut, että hirvittävä, näkymätön käsi osuu joskus kaupankäyntitilillesi ja vie rahaa. Näyttää siltä, ​​että ei ole väliä, kuinka monta te ostamasi kirjat, kuinka paljon seminaareja osallistut tai kuinka monta tuntia käytät hintataulukot analysoitaessa, et vain näytä estävän sitä näkymätöntä kättä käyttämästä kauppatilisi varoja.

Mikä tuo meidät kysymykseen: Miksi kauppiaat menettävät? Tai ehkä meidän pitäisi kysyä: "Miten lopetat käsin?" Olitpa kokenut ammattilainen tai ajattelet vain ensimmäisen kauppatilisi avaamista, kyky pysäyttää käsi on verrannollinen siihen, kuinka hyvin ymmärrät ja voitat viisi kuolemaan johtavia puutteita kauppaa. Jokainen kuolemantapaus edustaa sormea ​​näkymättömästä kädestä, joka vahingoittaa kauppatilisi.

Kuoleva virhe nro 1 - Menetelmän puute

Jos aiot olla menestyksekkäästi menestyvä kauppias, sinulla on oltava määritelty kaupankäyntimenetelmä, joka on yksinkertaisesti selkeä ja suppea tapa tarkastella markkinoita. Arvaus tai menossa suolistosukupuolella ei toimi pitkällä aikavälillä. Jos sinulla ei ole määriteltyä kaupankäyntimenetelmää, sinulla ei ole keinoa tietää, mikä on osto- tai myyntisignaali. Et myöskään pysty tunnistamaan suuntausta jatkuvasti.

Kuinka voittaa tämä kohtalokas virhe? Vastaus: Kirjoita metodologiaasi. Määritä kirjallisesti, mitä analyyttiset työkalut ovat ja mitä tärkeämpää, miten käytät niitä. Ei ole väliä, käytätkö Aalto-periaatetta, pistettä ja kaavioita, stokastisia, RSI: ää tai kaikkia edellä mainittuja yhdistelmiä. Mikä asia on, että olet itse asiassa pyrkinyt määrittelemään sen (eli mikä on osto, myyminen, takapysähdys ja ohjeet poistumasta paikasta). Ja paras vinkki, jonka voin antaa kehitettäessä määriteltyä kaupankäyntimenetelmää, on tämä: jos et pääse käyntikortin takaosaan, se on luultavasti liian monimutkainen.

Kuoleva virhe nro 2 - Discipline puuttuminen

Kun olet selkeästi hahmottanut ja tunnistanut kaupankäyntimenetelmän, sinulla on oltava kurinalaisuus noudattaa järjestelmääsi. Tieteellinen puute tässä suhteessa on toinen kohtalokas virhe. Jos hintatason tarkastelu tai mahdollisen kaupan määrittäminen on erilainen kuin kuukausi sitten, niin et ole joko tunnistanut menetelmääsi tai puuttuu kurinalaisuus noudattaa tunnistettua menetelmää. Menestyksen kaava on soveltaa johdonmukaisesti todistettua menetelmää. Niinpä paras neuvo, jonka voin antaa voittamaan kurinalaisuuden puute on määritellä kaupankäyntimenetelmä, joka toimii parhaiten sinulle ja seuraa sitä uskonnollisesti.

Kuoleva virhe nro 3 - epärealistiset odotukset

Teidän ja minun välille mikään ei anna minua vihaammin kuin mainokset, jotka sanovat jotain: "… 5 000 dollaria, jotka sijaitsevat kunnolla Natural Gas -tuotteissa, voivat antaa sinulle yli 40 000 dollarin tuottoa." Tällaiset mainokset ovat huonoja haasteita rahoitusalalle kokonaisuudessaan ja päätyvät loppuun joka maksoi kouluttamattomat sijoittajat paljon yli 5000 dollaria. Lisäksi ne auttavat luomaan kolmannen kuolemaan johtavan virheen: epärealistiset odotukset.

Kyllä, on mahdollista, että keskimääräinen tuotto palauttaa oman tilin. On kuitenkin vaikeata tehdä sitä ottamatta keskimääräistä riskiä. Joten mikä on realistinen paluu ampua ensimmäisenä vuonna kauppiaana - 50%, 100%, 200%? Jotka, olkaamme niissä epärealistisissa odotuksissa. Mielestäni jokaisen elinkeinonharjoittajan tavoite ensimmäisenä vuodenaikana ei pidä menettää rahaa. Toisin sanoen ampu 0% palauttaa ensimmäisen vuoden. Jos pystyt hallitsemaan tämän, yrittäkää sitten kaksi vuotta Dow tai S & P. Nämä tavoitteet eivät välttämättä ole pelottavia, mutta ne ovat realistisia, ja jos voit oppia elämään heidän kanssaan - ja saavuttamaan ne - voit estää käden.

Kuoleva virhe nro 4 - kärsimätön puute

Neljännen sormen näkymättömästä kädestä, joka kaappaa kauppatilisi, on kärsivällisyyttä. Unohdan missä, mutta kerran luin, että markkinat suuntautuvat vain 20 prosenttiin ajasta, ja kokemuksistani sanoisin, että tämä on tarkka lausunto. Joten ajattele sitä, toiset 80% ajasta, jolloin markkinat eivät suuntaudu yhteen selkeässä suunnassa.

Tämä voi selittää, miksi uskon, että tietyn ajanjakson aikana on vain kaksi tai kolme todella hyvää kauppaa. Esimerkiksi jos olet pitkäaikainen elinkeinonharjoittaja, on tyypillisesti vain kaksi tai kolme pakottavaa kaupattavaa liikettä markkinoilla jokaisen vuoden aikana. Samoin, jos olet lyhytketjuinen kauppias, on vain kaksi tai kolme korkealaatuista kaupan järjestelyä tietyssä viikossa.

Liian usein, koska kaupankäynti on luonnostaan ​​jännittävää (ja mikä tahansa, johon rahat ovat yleensä jännittäviä), on helppo tuntea, että olet puuttuva puolue, jos et kauppaa paljon. Tämän seurauksena aloitat vähemmän ja vähemmän laadukkaita kaupan rakenteita ja alkavat liikaa kauppaa.

Kuinka voit voittaa tämän kärsivällisyyden puutteen? Neuvo, jonka olen huomannut olevan arvokkain, on muistuttaa itsestäsi, että joka viikko on toinen vuoden kaupasta. Toisin sanoen, älä välitä puuttuvasta mahdollisuudesta tänään, koska huomenna, ensi viikolla ja ensi kuussa tulee olemaan toinen … lupaan.

Muistan elokuvan (joko sergeant Yorkin kanssa Gary Cooperin tai Mel Gibsonin patriootin) rivin, jossa yksi hahmo antaa neuvoja toiselle siitä, kuinka ampua kivääri: "Aim small, miss small". tämä uusi konteksti. Tavoitteena pieni vaatii kärsivällisyyttä. Joten ole kärsivällinen, ja sinä huomaat pieni.

Kuoleva virhe nro 5 - rahanhallinnan puute

Viimeinen kohtalokas virhe voittaa elinkeinonharjoittajana on rahanhallinnan puute, ja tämä aihe ansaitsee enemmän kuin vain muutamia kappaleita, koska rahanhallinta käsittää riski / palkkioanalyysin, menestyksen ja epäonnistumisen todennäköisyyden, suojapysähdykset ja paljon muuta. Haluaisin kuitenkin käsitellä rahanhallinnan aihepiiriä keskittymällä riskiin salkun kokoon nähden.

Nyt suuret pojat (eli ammattimaiset kauppiaat) pyrkivät rajoittamaan riskiäan missä tahansa tilanteessa 1 prosenttiin - 3 prosenttiin salkustaan. Jos sovellamme tätä sääntöä itsellemme, niin jokainen kaupankäyntitilillämme olevalle 5 000 dollarillemme voi riskata vain 50 - 150 dollaria jokaisessa kaupassa. Varastot saattavat olla hieman erilainen, mutta Cornilla, joka on yksi piste, 50 dollarin pysäkki on yksinkertaisesti liian tiukka stop, varsinkin kun viimeisen päivän kymmenen päivän keskikurssi Cornissa on ollut yli 10 pistettä. Uskottavampi pysähtyminen voi olla viisi pistettä tai 10, jolloin riippuen siitä, mikä prosenttiosuus koko salkkuistasi haluat riskata, tarvitset tilisi koon 15 000 - 50 000 dollaria.

Yksinkertaisesti sanottuna uskon, että monet kauppiaat alkavat kaupankäynnin kautta joko liian alhaisella rahoituksella tai ilman riittävää pääomaa kaupankäyntitililläan kaupankäynnin kohteena olevien markkinoiden kaupalle. Ja tämä ei edes käsittele niiden kauppaa (eli useita sopimuksia).

Tämän kuolemattoman puutteen voittamiseksi haluaisin laajentaa logiikkaa "tavoite pienestä, pienestä pienestä" filmin linjasta. Jos sinulla on pieni kauppatilisi, niin kauppa pieni. Voit tehdä tämän kauppaa vähemmän sopimuksia, tai kaupankäynnin e-mini-sopimuksia tai jopa varastot. Alimmalla rivillä, kun tulet jatkuvasti menestyneeksi kauppiaaksi, sinun on ymmärrettävä, että yksi avain on pitkäikäisyys. Jos riski tietyssä paikassa on suhteellisen pieni, voit säästää karkeita pisteitä. Sitä vastoin, jos riskiat 25% portfolissasi jokaisessa kaupassa, neljän perättäisen häviön jälkeen olet kokonaan pois.

Ratkaise kädensija

Kaupan menestys ei ole helppoa. Se on kovaa työtä … kovaa. Ja jos joku johdattaa sinut uskomaan toisin, aja toisella tavalla ja nopeasti. Mutta tämä kova työ voi olla palkitsevaa, yli keskiarvon voitot ovat mahdollisia, ja tunne tyytyväisyydestä tuntuu muutaman hienon kaupankäynnin jälkeen on ehdottomasti korvaamaton. Päästäkseen tähän pisteeseen kuitenkin sinun on ensin rikkoa käden sormet, jotka pitävät sinut takaisin ja varasta rahaa kaupankäyntitililtäsi. Voin taata, että jos osallistut viidelle kuolemaan johtanutta vikoja, joita olen hahmoteltu, et jää kiinni kädestäsi varastamalla omalta tililtäsi.

14 kriittistä oppituntia jokaisen kauppiaan pitäisi tietää

Koska Trader's Classroom -editori, Jeffrey Kennedy, on tuottanut satoja toimivaa kaupankäyntiohjelmaa auttaakseen kauppiaiden mahdollisuuksia
omissa kaavioissaan. Tämä 45-sivuinen karttapaketti eBook "Best of Trader's Classroom" antaa sinulle suosituimmat: 14 parasta oppituntia jokaisen elinkeinonharjoittajan pitäisi nähdä.

Hanki ilmainen, nopea pääsy Trader's Classroom eBookin parhaaseen käyttöön .

Elliott Wave International julkaisi tämän artikkelin, ja se julkaistiin alun perin viiden kuolonuhkaisen kaupankäynnin otsikon alla. EWI on maailman suurin markkinaennusteyritys. Chartered Market Technician Robert Prechterin johtaman kokopäiväisen analyytikon henkilökunta tarjoaa ympärivuorokautisen markkina-analyysin institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille ympäri maailmaa.