Koulutus

Korkean taajuuden kaupankäynnin tekniset strategiat Käytännön tapaustutkimukset.

Saksa ylhäältä S01E03 Joki (suomenkieliset tekstitykset) (Maaliskuu 2019).

Anonim

Korkean taajuuden kaupankäynnin tekniset strategiat Käytännön tapaustutkimukset.

Huomaa: Koska strategian toimittaja ei ole julkistanut sopimusta, emme voi paljastaa Stockin nimeä. Olemme HFT päivän Traders joten ottamalla sekuntia perustuvat Tick huomioon. Teknisen analyysin ohjelmisto: Amibroker.

Nifty Company A: Blue Chip -yhtiö (marraskuu-joulukuu 2013 kaaviot)

Varastot eivät enää lentävää kovin korkeita, mutta he ovat edelleen luomassa mukavia keinut. Jälkeen pommitukset kuukausia, monet näistä varastot ovat pomppia pois multiyear alhaisimmat. Optimistisesti, että asiat eivät voi pahentua, markkinatoimijat ovat vihdoin herättäneet Net-rallin.

Mutta valitse kauppasi viisaasti. Vain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta varastot ylittävät ylimääräisen rasitteen. Sijoittajat ja instituutiot pitävät näitä varoja edelleen paljon korkeammista hinnoista. He myyvät vähentyneet salkkuunsa tulevina vuosina.

Monet näistä kannoista ovat nyt kaupankäynti kaksoislukuina (alle 100 Rs / -) tilanteessa, joka vaatii huolellista arviointia paikkakoosta ja riskinsietokyvystä. Hyvä uutinen on alan varojen massiivinen likviditeetti ja pienet leviämiset. Nämä suuret float-asiat voivat kaupata koko päivän yhdellä pennulla, joka merkitsee osto- ja myyntihinnan välistä eroa. Tämä pieni transaktiokustannus on toinen etu. Voimme turvallisesti manipuloida sisään ja ulos asentoon useita kertoja saamaan paras tulohinta.

Useimmat Net-rallit ovat vain karhumarkkinoiden pommituksia. Tämä tosiasiassa kertoo, että kantojen kestävyys 200 päivän liukuva keskiarvo sammuttaa edistymisensä. Itse asiassa viidakon kuningas, jonka katsomme tänään, joutuu kohtaamaan gorillan pian.

Joten pelaa Net-rallia ja nauti vanhoja hyviä päiviä. Mutta pidä ne pysähtyneinä ja ottakaa mitä markkinat antavat sinulle. Onneksi tämä voi olla kolminkertainen (100-1000 Rs / -) voitto näissä alennushinnoissa.

Ottaa Esimerkki kaavioiden avulla

Esimerkkiyrityksemme A murskattiin Intian pre-MP-vaalien aikana menettämällä yli 80-90 prosenttia sen arvosta.

Mutta ajat voivat muuttua yrityksellämme Asiakaskanta fyysisestä sähköiseen kaupankäyntiin. Myös tuleva Govt. näyttää olevan itsenäinen, joten FII on erittäin myönteinen ja yritys on yksi suosituimmista tulevista Govt-yhtiöistä. Viime viikon päättyneet vihdoin toivat hyviä uutisia ja varastot alkoivat noin 50% pois lokakuun alhaiselta. Se on nyt alle 500 Rs / -. Ei valtava ramppi entiselle jättiläiselle, mutta kertyminen osoittaa, että pohja voi olla lähellä. Huomaa suuri muutos marraskuussa 2014. Se ajoi Esimerkkiyhtiömme yli 50 päivän liukuvan keskiarvonsa, aivan viimeisen korkean testiarvon mukaan.

Vaikka volyymi osoittaa sijoittajien kiinnostusta, yritys A voisi johtaa laajempaan perusmalliin irtautumisajan sijaan. Huomaa viivat, jotka on piirretty uusimpien korkeuksien ja alamäkien kautta. Ne ottavat osittain kehitetyn symmetrisen kolmion. Varastosi on poistettava nopeasti tämän kaltaisesta laatikosta tai se voi helposti pudota aina takaisin alempaan suuntauslinjaan.

Volatiliteettialue 650 Rs / - ja 750 Rs / - nostaa toisen varoituslipun. Kuten näette, terävät kääntymät kuvaavat näitä hintatasoja. Miksi näin tapahtuu? Tietyt karttakohdat piilot- tavat huomattavia määriä sijoittajia ja sijoittajia, jotka ovat menettämässä asemiaan, koska he ostivat äkillisiin peruutuksiin. Tämä volatiliteetti on kumottava ennen kuin hinta voi siirtyä sen ohi.

Kaupan avain on markkinoiden määrä 600 Rs +. Jos yritys A voi asentaa sen, se valmistaa kaksi nousevaa mallia ja piirtää uusia ostajia. Ensinnäkin se aiheuttaisi lyhyemmän aikavälin kaaviolle kupin ja kahvan irtoamisen. Vielä tärkeämpää on, että se vahvistaisi hyvin muodostetun kaksoispohjan päiväkaaviossa.

Paras kaupankäyntisuunnitelma saattaa olla mennä kauan ennen tauonpoistoa. Tarkastele asentoa päivänsisäisen kuvion avulla, mutta ole valmis poistumaan nopeasti, jos suuremmat voimat välittävät. Esimerkiksi pieni kolmion yläpuolinen tauko voisi tarjota täydellisen merkinnän suuremmalle hinnanmuutokselle. Mutta vältä asentoa tämän kuvion pohjan lähellä. Se näyttää laskevan laskevan kolmion.

Voimme nähdä ihmisarvoisen myydä, jos kyseinen alempana oleva rivi katkeaa.

Keskity hyvän kauppaan, jos työskentelet tämän kannan voitolla. Kuten edellä mainitsin, vahva vastustuskyky pysäyttää useimmat karhumarkkinoiden rallit 200 päivän liukuva keskiarvo. Tämä valtava este on istumassa lähellä 1000 Rs / - Company Päiväkaavion. Hot spot myös ylittää suurimman alas trendilinjan koko postkupulun romahdukseen. Meidän pitäisi ottaa voitot jos ja kun hinta lähestyy tätä vaaravyöhykettä.

(Katso aina yrityksen perusteet ottakaa sitten huomioon tekniset)

Nifty Company B

IT-sektoripohjaiset varastot sijaitsevat hyvin lähellä monivuotisia korkoja.

Voit yrittää hyötyä kaupan rakenteilla IT-sektorilla.

Tietotekniikkayritys on ohjannut sarjan kaikkien aikojen huippuja koko sen suhteen eri maailman huippuyrityksiin. Mutta se ei ole koskaan tuottanut kovia vauhtia jokaisen korkean jälkeen ja on palannut yhä uudestaan ​​ja uudestaan ​​kokeilemaan alamaata uudelleen.

Mitä se tekee IT-yritykselle lopulta irtautumaan nousevan trendilinjansa päähän? Äänenvoimakkuus Nov.might tarjoaa vihjeen. Se peittää väärennöksen, joka tarttui moniin longs-hampaisiin ansaan. Kunnes IT-yritys voi omaksua tämän ruma kääntymisen aiheuttaman ylivaransa, kaikkien rallien on vaikea saada aikaan vauhtia.

IT-yritys istuu hintatasossa, jossa se voisi aloittaa toisen juoksun lyhyellä aikavälillä. Tai se voisi vain rullata tänne ja tarkistaa 1500 Rs / -. Pieni Island Reversal, joka muodostui viime viikolla, saattaa nopeuttaa tapahtumia. Monet kauppiaat luultavasti huomannut sen ja päätyivät uusiin lyhyisiin myynteihin. Varastojen on täytettävä aukko ja kaupan yli 2500 Rs / kiire, tai shortsit (sekä yleiskustannukset) voisivat potkia koston.

Yritys C (NSE-listayhtiö)

Harjoittelussa hetki sitten kysyin yleisöltä heidän kaupankäyntinsä tavoista. Erityisesti halusin tietää, kuinka usein he myyvät lyhyitä. Hämmästykselleni alle 25% sanoi, että heillä oli koskaan ollut.

Tämä ei ollut tyypillisten buy-and-hold-sijoittajien ryhmä. Nämä olivat kovaa kauppiaita. Mutta vaikka kaikella kokemuksella, monet vältivät lyhytmyynnin taidetta.

Epäselvät markkinasäännöt ja NSE Brokerin onnellinen keskustelu heikentävät lyhytmyyntiä vuosia.

Lisäksi lyhyen myyntiin tarvittava ylösalaisinlogiikka oli liian salaperäinen monille vähittäiskauppiaille.

Ajat ovat muuttuneet online-kaupankäynnin ja välittömän toteutuksen myötä. Lyhyen myynnin täyttäminen on nyt yhtä helppoa kuin ostamalla. Poissa ovat ne päivät, jolloin sinun oli puolustettava välittäjääsi vapauttamaan osakkeet varastosta, jotta voit lainata heitä. Ja SEBI on vihdoinkin vakavasti pohtinut uptick-sääntöä.

Seuraavassa on kolme nopeaa vinkkejä, joiden avulla voit parantaa kertoimesi myyntiä lyhyessä ajassa: Ensinnäkin, älä koskaan ajaa selloffia.

Paras lyhyt myynti tulee loppuun heikkojen rallien lopussa. Toiseksi, myydä lyhyemmät vähemmän epävakaat markkinat.

Tekniset varastot ovat erittäin lyhytaikaisia ​​(erinomainen lyhyt myynti) ja ovat alttiita ikävälle puristukselle. Lopuksi kannattaa ottaa lyhyt asema vakiintuneessa laskutrendissä sen sijaan, että yrität valita huippu rallissa.

Lyhyen myynnin ajoitus vaatii tarkempaa kuin kaupankäynnin ostaminen. Todelliset uskovat, contrarian-kauppiaat ja vanhanaikainen huono onni pitävät särkyviä kantoja, jotka pitäisi hajottaa. Auta syytäsi etsimällä karhumainen kuvio sekä päivittäisessä että 60 minuutin kartassa. Mutta silloinkin pidä pysähtyä tiukasti ja älä epäröi hypätä aluksella, jos lyhyt kauppa ei liiku nopeasti sinun puolestasi.

Swing-kauppiaiden tulisi tunnistaa C-yrityksen asetukset suosikki teknisestä analyysin indikaattoristaan. Se on klassinen pää-ja hartiat kuvio, joka sopii kaikkiin sääntöihin. Siinä on hyvin muodostetut vasen ja oikea olkapäät samalla korkeudella. Pääntie laskeutuu vaatimattomasti suorassa viivassa. Ja jokainen ralli osoittaa vähemmän sitoutumista longs. Siten tavara näyttää olevan ensisijainen tavoite lyhyille myyjille.

Klassisissa pään ja olkapäiden asennuksessa odotamme, että kansi rikkoo pääntietä ja putoaa etäisyyttä, joka on yhtä suuri kuin pään korkeus (keskimmäinen korkea). Tämä tavoite laskee noin 120 Rs / - yritykselle C. Mutta emme takaa, että tavoite saavutetaan, joten asennus toimii parhaiten takapään tappiolla. Näin voimme tarttua voittoon, mutta vähentää vahinkoa odottamattomasta lyhyestä puristuksesta.

Yrityksen C-kaavio näyttää laskevalta myös muista syistä. Marraskuun korkea epäonnistui 200 päivän liukuva keskiarvo. Ja viimeisen palkin myyntiin jäi 50 päivän liukuva keskiarvo. Joten kun lähdemme lyhyen myyntiin?

Se näyttää vielä liian aikaiselta myydä yrityksen C lyhyeksi. 60 minuutin yliviljeltyjen ylimyytyjen oskillaattori (stokastiset) varoittaa, että varastosta voisi kääntyä ennen pääntien katkaisemista. Onneksi heikko ralli voisi tarjota paremman tuloksen. Se johtaisi kolminkertaiseen vastustukseen: rikkoutuneeseen 50 päivän liukuvaan keskiarvoon, kolme lyhyen aikavälin alamääriä ja markkina-arvon 145 Rs / -. Ja tuohon aikaan stokastikot voisivat siirtyä yliostetun ehdon. Kaikkein paremmat ajoitus swing-kauppaamme.

Klassinen pään ja olkapäiden kauppa myy lyhyen pääntienkaulaa tai ensimmäistä vetoketjua, jos tilaisuus syntyy. Kuitenkin kuvio on niin tunnettu, että yhteiset sisääntulotasot voivat tuottaa merkittäviä piiska-sahaa. Vastoinkäymiset haluavat käydä kauppaa pään ja olkapään lyhytaikaisten myyjien kanssa ja panemaan täytäntöön erilaisia ​​jännityksiä, jotka pakottavat heidät kattamaan asemat.

Älä ole yllättynyt, jos hinta vetää takaisin rikki pääntie ennen tuottaa hyvää alaspäin vauhtia. Tämä on seurausta modernista kaupankäyntiympäristömme, jossa kaikilla on käytössään hyvät teknologian analyysikirjat. Joten pysykää askeleen edellä väkijoukkoon, pysykää puolustuksissasi ja harkitse vaihtoehtoisia strategioita. Paras lyhyt myynti pääntienkaulan jälkeen kuuluu usein kuvioon. Ei ole sattumaa, että tämä toteutuskohteena on sama hinta kuin ensimmäisellä asetuksella, eli lähellä 50 päivän liukuvaa keskiarvoa ja markkinoiden lukumäärää 145 - 155 Rs / -.

rgds
Lokesh Madan

Algo Trading Intia LLC